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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 205.00 | 22 255.00 | 3 950.00 | 26 205.00 |
AP Constructions | 75 573.00 | 49 518.00 | 26 055.00 | 75 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 464.00 | 205 585.00 | 20 878.00 | 226 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 867.00 | 751 735.00 | 139 132.00 | 890 867.00 |
BF Prêts | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 240.00 | | 334 240.00 | 334 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 855.00 | 1 029 093.00 | 566 762.00 | 1 595 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 562.00 | | 299 562.00 | 299 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587 857.00 | | 2 587 857.00 | 2 587 857.00 |
BZ Autres créances | 379 182.00 | | 379 182.00 | 379 182.00 |
CF Disponibilités | 293 292.00 | | 293 292.00 | 293 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 572.00 | | 73 572.00 | 73 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 466.00 | | 3 633 466.00 | 3 633 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 321.00 | 1 029 093.00 | 4 200 228.00 | 5 229 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 499.00 | 74 584.00 | | -233 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 083.00 | -308 083.00 | | 13 083.00 |
DL TOTAL (I) | 439 584.00 | 426 501.00 | | 439 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 449.00 | 1 029 571.00 | | 956 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 748.00 | 875 165.00 | | 895 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 159.00 | 917 705.00 | | 1 476 159.00 |
EA Autres dettes | 432 289.00 | 409 767.00 | | 432 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760 645.00 | 3 232 208.00 | | 3 760 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 228.00 | 3 658 708.00 | | 4 200 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833 949.00 | 827 071.00 | | 833 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 383 350.00 | | 383 350.00 | 383 350.00 |
FG Production vendue services | 4 627 439.00 | | 4 627 439.00 | 4 627 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010 790.00 | | 5 010 790.00 | 5 010 790.00 |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 012 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 798.00 | 23 121.00 | | 19 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 798.00 | 43 121.00 | | 19 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 995.00 | 207 469.00 | | 113 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 995.00 | 216 136.00 | | 113 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 196.00 | -173 014.00 | | -94 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 782.00 | 5 197 332.00 | | 5 034 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021 698.00 | 5 505 415.00 | | 5 021 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 083.00 | -308 083.00 | | 13 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 477.00 | 131 724.00 | | 82 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 138.00 | | 199 217.00 | 1 400 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 376 747.00 | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | | 1 595 855.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 305.00 | | 4 900.00 | 21 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 461.00 | | 26 442.00 | 1 166 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 372.00 | | 167 875.00 | 212 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 788.00 | 115 305.00 | | 913 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 305.00 | 950.00 | | 21 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 483.00 | 114 356.00 | | 892 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 748.00 | 895 748.00 | | 895 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 582.00 | 316 582.00 | | 316 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 289.00 | 432 289.00 | | 432 289.00 |
UP Prêts | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 240.00 | | | 334 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 587 857.00 | | | 2 587 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 810.00 | | | 114 810.00 |
VB T. V. A. | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
VC Groupe et associés | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 949.00 | 833 949.00 | | 833 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 500.00 | 62 500.00 | 60 000.00 | 122 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 247.00 | | | 65 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 477.00 | 410 477.00 | | 410 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 528.00 | | | 111 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 572.00 | | | 73 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417 358.00 | 3 040 611.00 | 376 747.00 | 3 417 358.00 |
VW T.V.A. | 744 012.00 | 744 012.00 | | 744 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 645.00 | 3 700 645.00 | 60 000.00 | 3 760 645.00 |