| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 205.00 | 23 888.00 | 2 317.00 | 26 205.00 |
AP Constructions | 75 573.00 | 55 560.00 | 20 014.00 | 75 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 094.00 | 216 420.00 | 13 674.00 | 230 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 864.00 | 833 623.00 | 78 241.00 | 911 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BF Prêts | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 540.00 | | 244 540.00 | 244 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 760.00 | 1 129 490.00 | 402 270.00 | 1 531 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 752.00 | | 265 752.00 | 265 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 935.00 | | 1 802 935.00 | 1 802 935.00 |
BZ Autres créances | 579 599.00 | | 579 599.00 | 579 599.00 |
CF Disponibilités | 185 844.00 | | 185 844.00 | 185 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 283.00 | | 72 283.00 | 72 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 413.00 | | 2 906 413.00 | 2 906 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 173.00 | 1 129 490.00 | 3 308 683.00 | 4 438 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 416.00 | | | -220 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -945 088.00 | | | -945 088.00 |
DL TOTAL (I) | -505 505.00 | | | -505 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 807.00 | | | 325 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 144.00 | | | 964 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642 717.00 | | | 1 642 717.00 |
EA Autres dettes | 540 818.00 | | | 540 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 702.00 | | | 310 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 188.00 | | | 3 784 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 683.00 | | | 3 308 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 764 188.00 | | | 3 764 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 807.00 | | | 255 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196 547.00 | | 196 547.00 | 196 547.00 |
FG Production vendue services | 3 786 658.00 | | 3 786 658.00 | 3 786 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 983 204.00 | | 3 983 204.00 | 3 983 204.00 |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 752 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -788 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 268.00 | | | 158 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 268.00 | | | 188 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 527.00 | | | -156 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 274.00 | | | 4 015 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 362.00 | | | 4 960 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -945 088.00 | | | -945 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -64 684.00 | | | -64 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 855.00 | | -64 096.00 | 1 595 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 903.00 | | 37 228.00 | 1 192 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 747.00 | | -101 323.00 | 376 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 093.00 | 100 397.00 | | 1 029 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 255.00 | 1 633.00 | | 22 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 838.00 | 98 764.00 | | 1 006 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 144.00 | 964 144.00 | | 964 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 266.00 | 552 266.00 | | 552 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 818.00 | 540 818.00 | | 540 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 702.00 | 310 702.00 | | 310 702.00 |
UP Prêts | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 540.00 | | | 244 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 935.00 | | | 1 802 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 795.00 | | | 115 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 429.00 | | | 143 429.00 |
VB T. V. A. | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
VC Groupe et associés | 46 967.00 | | | 46 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 807.00 | 255 807.00 | | 255 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 50 000.00 | 20 000.00 | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VP Divers | 73 358.00 | | | 73 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 649.00 | 243 649.00 | | 243 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 509.00 | | | 139 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 283.00 | | | 72 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730 240.00 | 2 454 817.00 | 275 424.00 | 2 730 240.00 |
VW T.V.A. | 844 550.00 | 844 550.00 | | 844 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 188.00 | 3 764 188.00 | 20 000.00 | 3 784 188.00 |