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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 937.00 | 14 483.00 | 454.00 | 14 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 855.00 | 24 650.00 | 9 205.00 | 33 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 072.00 | 39 133.00 | 12 940.00 | 52 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 870.00 | 2 771.00 | 157 099.00 | 159 870.00 |
BZ Autres créances | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
CF Disponibilités | 266 022.00 | | 266 022.00 | 266 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 952.00 | 2 771.00 | 455 181.00 | 457 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 024.00 | 41 903.00 | 468 121.00 | 510 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 203 281.00 | | | 203 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
DL TOTAL (I) | 254 531.00 | | | 254 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 561.00 | | | 46 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 533.00 | | | 138 533.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 589.00 | | | 213 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 121.00 | | | 468 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 589.00 | | | 213 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 458.00 | | 909 458.00 | 909 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 458.00 | | 909 458.00 | 909 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 771.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 544.00 | | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 136.00 | | | 917 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 995.00 | | | 865 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492.00 | | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 706.00 | | 7 947.00 | 47 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 581.00 | 52 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 581.00 | 33 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 279.00 | | 657.00 | 14 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 151.00 | | 7 284.00 | 30 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | 5.00 | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 597.00 | 6 116.00 | 3 581.00 | 36 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 448.00 | 3 034.00 | | 11 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 149.00 | 3 082.00 | 3 581.00 | 25 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 771.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 771.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
UX Autres créances clients | 156 545.00 | | | 156 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 198.00 | 189 917.00 | 3 281.00 | 193 198.00 |
VW T.V.A. | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 311.00 | 209 311.00 | | 209 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
ST Autres comptes | 156 328.00 | | | 156 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YT Sous‐traitance | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 892.00 | | | 181 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 770.00 | | | 234 770.00 |