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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 837.00 | 21 198.00 | 103 638.00 | 124 837.00 |
040 Immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 372.00 | 36 135.00 | 107 237.00 | 143 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
072 Créances – Autres | 88 879.00 | | 88 879.00 | 88 879.00 |
084 Disponibilités | 304 231.00 | | 304 231.00 | 304 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 058.00 | | 435 058.00 | 435 058.00 |
110 Total général Actif | 578 430.00 | 36 135.00 | 542 295.00 | 578 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 294 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 835 161.00 | | | 835 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
230 Autres produits | 542.00 | | | 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 844 603.00 | | | 844 603.00 |
242 Autres charges externes. | 188 805.00 | | | 188 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 519 972.00 | | | 519 972.00 |
252 Charges sociales | 96 749.00 | | | 96 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 821 566.00 | | | 821 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
280 Produits financiers | 358.00 | | | 358.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 101 013.00 | | | 101 013.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 116.00 | | | 101 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 173.00 | | | 179 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |