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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
AP Constructions | 84 572.00 | 37 885.00 | 46 688.00 | 84 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 926.00 | 169 701.00 | 40 225.00 | 209 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 225.00 | 84 975.00 | 57 250.00 | 142 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 121.00 | | 55 121.00 | 55 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 289.00 | 301 998.00 | 199 291.00 | 501 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
BN En cours de production de biens | 71 730.00 | | 71 730.00 | 71 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 545.00 | 26 398.00 | 298 147.00 | 324 545.00 |
BZ Autres créances | 159 175.00 | | 159 175.00 | 159 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 713.00 | | 77 713.00 | 77 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 272.00 | 26 398.00 | 646 873.00 | 673 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 561.00 | 328 397.00 | 846 164.00 | 1 174 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 175 080.00 | | | 175 080.00 |
DH Report à nouveau | -143 472.00 | | | -143 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
DL TOTAL (I) | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 944.00 | | | 140 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 499.00 | | | 65 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 020.00 | | | 276 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 999.00 | | | 122 999.00 |
EA Autres dettes | 186 335.00 | | | 186 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 456.00 | | | 792 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 164.00 | | | 846 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 025.00 | | | 702 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 302.00 | | 23 850.00 | 497 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 864.00 | 501 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 864.00 | 436 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 736.00 | | 19 850.00 | 436 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 129.00 | | 4 000.00 | 51 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 955.00 | 36 908.00 | 19 864.00 | 284 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 517.00 | 36 908.00 | 19 864.00 | 275 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 967.00 | 26 398.00 | 7 967.00 | 7 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 967.00 | 26 398.00 | 7 967.00 | 7 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 967.00 | 26 398.00 | 7 967.00 | 7 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 398.00 | 7 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 020.00 | 276 020.00 | | 276 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 335.00 | 186 335.00 | | 186 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
UX Autres créances clients | 295 921.00 | | | 295 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
VB T. V. A. | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 994.00 | 28 563.00 | 90 431.00 | 118 994.00 |
VI Groupe et associés | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
VP Divers | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 713.00 | | | 77 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 555.00 | 561 434.00 | 55 121.00 | 616 555.00 |
VW T.V.A. | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 796.00 | 701 365.00 | 90 431.00 | 791 796.00 |