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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 6 598.00 | 4 652.00 | 11 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
AP Constructions | 84 572.00 | 46 342.00 | 38 230.00 | 84 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 861.00 | 181 001.00 | 24 859.00 | 205 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 608.00 | 99 528.00 | 53 080.00 | 152 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 121.00 | | 51 121.00 | 51 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 358.00 | 336 407.00 | 171 951.00 | 508 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 179.00 | | 71 179.00 | 71 179.00 |
BN En cours de production de biens | 74 230.00 | | 74 230.00 | 74 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 219.00 | 39 582.00 | 268 637.00 | 308 219.00 |
BZ Autres créances | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
CF Disponibilités | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 462.00 | | 51 462.00 | 51 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 605.00 | 39 582.00 | 567 023.00 | 606 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 963.00 | 375 989.00 | 738 974.00 | 1 114 963.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 175 080.00 | | | 175 080.00 |
DH Report à nouveau | -138 092.00 | | | -138 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 778.00 | | | 80 778.00 |
DL TOTAL (I) | 134 486.00 | | | 134 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 431.00 | | | 90 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 629.00 | | | 132 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 616.00 | | | 102 616.00 |
EA Autres dettes | 211 908.00 | | | 211 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 487.00 | | | 604 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 974.00 | | | 738 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 051.00 | | | 543 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 097 962.00 | | 2 097 962.00 | 2 097 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 962.00 | | 2 097 962.00 | 2 097 962.00 |
FM Production stockée | | | 2 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 521.00 | |
GE Autres charges | | | 5 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 979.00 | | | 76 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 282.00 | | | 2 198 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 504.00 | | | 2 117 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 778.00 | | | 80 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 289.00 | | 16 544.00 | 501 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 51 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 476.00 | 508 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 476.00 | 443 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 438.00 | | 4 750.00 | 9 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 723.00 | | 11 794.00 | 436 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 998.00 | 39 885.00 | 5 476.00 | 301 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 438.00 | 98.00 | | 9 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 561.00 | 39 787.00 | 5 476.00 | 292 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 398.00 | 18 521.00 | 5 338.00 | 26 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 398.00 | 18 521.00 | 5 338.00 | 26 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 398.00 | 18 521.00 | 5 338.00 | 26 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 521.00 | 5 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 629.00 | 132 629.00 | | 132 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 908.00 | 211 908.00 | | 211 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 431.00 | 28 994.00 | 61 436.00 | 90 431.00 |
VI Groupe et associés | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 440 281.00 | 51 121.00 | |
VW T.V.A. | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 827.00 | 542 391.00 | 61 436.00 | 603 827.00 |