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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 998 648.00 | 423 602.00 | 1 575 045.00 | 1 998 648.00 |
040 Immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 998 721.00 | 423 602.00 | 1 575 118.00 | 1 998 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
072 Créances – Autres | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
084 Disponibilités | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
110 Total général Actif | 2 009 639.00 | 423 602.00 | 1 586 037.00 | 2 009 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 642.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 209 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 836 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 624 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 643 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 488 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 586 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 421 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 113.00 | | | 128 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 113.00 | | | 128 113.00 |
242 Autres charges externes. | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 943.00 | | | 68 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 218.00 | | | 88 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 516.00 | | | 516.00 |
294 Charges financières | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 642.00 | | | -24 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 996 721.00 | | | 1 996 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 808.00 | | | 808.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 516.00 | | | 516.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 516.00 | | | 516.00 |