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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 998 648.00 | 492 546.00 | 1 506 101.00 | 1 998 648.00 |
040 Immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 998 721.00 | 492 546.00 | 1 506 175.00 | 1 998 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
072 Créances – Autres | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
084 Disponibilités | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
110 Total général Actif | 2 024 631.00 | 492 546.00 | 1 532 085.00 | 2 024 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -133 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 106.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 242 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 797 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 624 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 626 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 431 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 532 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 797 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 156.00 | | | 126 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 156.00 | | | 126 156.00 |
242 Autres charges externes. | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 943.00 | | | 68 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 474.00 | | | 92 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 516.00 | | | 516.00 |
294 Charges financières | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 106.00 | | | -30 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 998 721.00 | | | 1 998 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 957.00 | | | 957.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 516.00 | | | 516.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 516.00 | | | 516.00 |