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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 401.00 | 11 649.00 | 3 751.00 | 15 401.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 601.00 | 11 649.00 | 3 951.00 | 15 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
072 Créances – Autres | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
084 Disponibilités | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
110 Total général Actif | 38 618.00 | 11 649.00 | 26 969.00 | 38 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 841.00 | 101 157.00 | | 95 841.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 985.00 | 10 383.00 | | 15 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 744.00 | 24 660.00 | | 25 744.00 |
230 Autres produits | 579.00 | 2 052.00 | | 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 150.00 | 138 253.00 | | 138 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 763.00 | 35 531.00 | | 28 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 431.00 | 9 835.00 | | 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 744.00 | 21 393.00 | | 19 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 49 624.00 | 43 075.00 | | 49 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | 2 934.00 | | 2 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 451.00 | 5 051.00 | | 6 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 769.00 | 1 708.00 | | 1 769.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 849.00 | 128 526.00 | | 119 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 301.00 | 9 727.00 | | 18 301.00 |
294 Charges financières | | 300.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 511.00 | 62.00 | | 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 790.00 | 9 365.00 | | 17 790.00 |