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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 532.00 | 13 428.00 | 2 104.00 | 15 532.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 732.00 | 13 428.00 | 2 304.00 | 15 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
060 Stock marchandises | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
072 Créances – Autres | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
084 Disponibilités | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 715.00 | | 64 715.00 | 64 715.00 |
110 Total général Actif | 80 447.00 | 13 428.00 | 67 019.00 | 80 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 81 476.00 | 95 841.00 | | 81 476.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25 700.00 | 15 985.00 | | 25 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 196.00 | 25 744.00 | | 23 196.00 |
230 Autres produits | 626.00 | 579.00 | | 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 999.00 | 138 150.00 | | 130 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 019.00 | 28 763.00 | | 40 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 266.00 | 431.00 | | -17 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 210.00 | 19 744.00 | | 24 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -1 200.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 56 624.00 | 49 624.00 | | 56 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | 2 265.00 | | 2 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 700.00 | 12 000.00 | | 8 700.00 |
252 Charges sociales | 5 487.00 | 6 451.00 | | 5 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 779.00 | 1 769.00 | | 1 779.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 490.00 | 119 849.00 | | 121 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 509.00 | 18 301.00 | | 9 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 511.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 509.00 | 17 790.00 | | 9 509.00 |