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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 059.00 | 28 235.00 | 824.00 | 29 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 075.00 | 88 712.00 | 10 364.00 | 99 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 776.00 | | 215 776.00 | 215 776.00 |
BZ Autres créances | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
CF Disponibilités | 214 003.00 | | 214 003.00 | 214 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 835.00 | | 478 835.00 | 478 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 910.00 | 88 712.00 | 489 199.00 | 577 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
DH Report à nouveau | -153 311.00 | -145 382.00 | | -153 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 918.00 | -7 930.00 | | 27 918.00 |
DL TOTAL (I) | -112 523.00 | -140 441.00 | | -112 523.00 |
DP Provisions pour risques | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 288.00 | 153 240.00 | | 24 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 767.00 | 57 912.00 | | 154 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 125.00 | 21 015.00 | | 24 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 642.00 | 229 206.00 | | 163 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 595.00 | | |
EA Autres dettes | 233 265.00 | 37 450.00 | | 233 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 087.00 | 538 419.00 | | 600 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 199.00 | 397 978.00 | | 489 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 657.00 | 491 544.00 | | 365 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 288.00 | 103 240.00 | | 24 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 532.00 | | 761.00 | 107 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 316.00 | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 218.00 | 99 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 902.00 | 29 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 200.00 | | 761.00 | 33 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 490.00 | 11 094.00 | 3 872.00 | 81 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 516.00 | 9 961.00 | | 50 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 974.00 | 1 133.00 | 3 872.00 | 30 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 635.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 026.00 | 132 132.00 | 20 894.00 | 153 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 688.00 | 94 688.00 | | 94 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 265.00 | 19 729.00 | 105 215.00 | 233 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 215 776.00 | | | 215 776.00 |
VB T. V. A. | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VP Divers | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 372.00 | 274 372.00 | | 274 372.00 |
VW T.V.A. | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 087.00 | 365 657.00 | 126 109.00 | 600 087.00 |