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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 072.00 | 17 851.00 | 1 221.00 | 19 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 137.00 | 29 538.00 | 3 599.00 | 33 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 254.00 | 92 589.00 | 17 666.00 | 110 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
BZ Autres créances | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
CF Disponibilités | 85 113.00 | | 85 113.00 | 85 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 268.00 | | 377 268.00 | 377 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 523.00 | 92 589.00 | 394 934.00 | 487 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DH Report à nouveau | -125 393.00 | | | -125 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
DL TOTAL (I) | -91 361.00 | | | -91 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 026.00 | | | 158 026.00 |
EA Autres dettes | 214 227.00 | | | 214 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 048.00 | | | 471 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 934.00 | | | 394 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 889.00 | | | 263 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 075.00 | | 14 724.00 | 99 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 545.00 | 12 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 545.00 | 110 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 477.00 | | 3 795.00 | 60 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 059.00 | | 4 078.00 | 29 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | 6 851.00 | 9 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 712.00 | 3 877.00 | | 88 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 477.00 | 2 574.00 | | 60 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 235.00 | 1 303.00 | | 28 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 635.00 | 15 247.00 | 1 635.00 | 1 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635.00 | 15 247.00 | 1 635.00 | 1 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 247.00 | 1 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 841.00 | 65 841.00 | | 65 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 227.00 | 7 068.00 | 117 235.00 | 214 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
UX Autres créances clients | 251 540.00 | 251 540.00 | | 251 540.00 |
VB T. V. A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 001.00 | 292 155.00 | 12 846.00 | 305 001.00 |
VW T.V.A. | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 048.00 | 263 889.00 | 117 235.00 | 471 048.00 |