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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 000.00 | 200 000.00 | 1 645 000.00 | 1 845 000.00 |
BZ Autres créances | 149 321.00 | | 149 321.00 | 149 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 321.00 | | 149 321.00 | 149 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 321.00 | 200 000.00 | 1 794 321.00 | 1 994 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 165.00 | | | 147 165.00 |
CU Autres participations | 1 845 000.00 | 200 000.00 | 1 645 000.00 | 1 845 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 790.00 | -17 376.00 | | -16 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 712.00 | 585.00 | | -4 712.00 |
DL TOTAL (I) | 308 497.00 | 313 209.00 | | 308 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 308.00 | 1 469 560.00 | | 1 481 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 159.00 | | 4 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | 1 910.00 | | 273.00 |
EA Autres dettes | | 13 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 485 824.00 | 1 489 156.00 | | 1 485 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 321.00 | 1 802 365.00 | | 1 794 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 824.00 | 1 489 156.00 | | 1 485 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 721.00 | 82 996.00 | | 5 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 433.00 | 82 411.00 | | 10 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 712.00 | 585.00 | | -4 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 000.00 | | | 1 845 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845 000.00 | | | 1 845 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 1 481 308.00 | 1 481 308.00 | | 1 481 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 165.00 | | | 147 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 321.00 | 2 156.00 | 147 165.00 | 149 321.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 824.00 | 1 485 824.00 | | 1 485 824.00 |