| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 000.00 | 500 000.00 | 1 345 000.00 | 1 845 000.00 |
BZ Autres créances | 148 387.00 | | 148 387.00 | 148 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 387.00 | | 148 387.00 | 148 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 387.00 | 500 000.00 | 1 493 387.00 | 1 993 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 165.00 | | | 147 165.00 |
CU Autres participations | 1 845 000.00 | 500 000.00 | 1 345 000.00 | 1 845 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 503.00 | -16 790.00 | | -21 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 233.00 | -4 712.00 | | -310 233.00 |
DL TOTAL (I) | -1 736.00 | 308 497.00 | | -1 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 733.00 | 1 481 308.00 | | 1 490 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 217.00 | | 4 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 495 123.00 | 1 485 824.00 | | 1 495 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 387.00 | 1 794 321.00 | | 1 493 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 123.00 | 1 485 824.00 | | 1 495 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 5 721.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 233.00 | 10 433.00 | | 610 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 233.00 | -4 712.00 | | -310 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 000.00 | | | 1 845 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845 000.00 | | | 1 845 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 600 000.00 | 300 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 600 000.00 | 300 000.00 | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 600 000.00 | 300 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 490 734.00 | 1 490 734.00 | | 1 490 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 165.00 | | 147 165.00 | 147 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 387.00 | 1 222.00 | 147 165.00 | 148 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 124.00 | 1 495 124.00 | | 1 495 124.00 |