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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 035.00 | 37 219.00 | 43 816.00 | 81 035.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 399.00 | 37 682.00 | 44 716.00 | 82 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
072 Créances – Autres | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 361.00 | | 74 361.00 | 74 361.00 |
110 Total général Actif | 156 759.00 | 37 682.00 | 119 077.00 | 156 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 820.00 | 352 034.00 | | 285 820.00 |
222 Production stockée | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
230 Autres produits | 8 519.00 | 1 008.00 | | 8 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 775.00 | 353 043.00 | | 326 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 501.00 | 143 556.00 | | 104 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 258.00 | -216.00 | | 1 258.00 |
242 Autres charges externes. | 105 089.00 | 106 624.00 | | 105 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | 1 596.00 | | 2 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 114.00 | 58 977.00 | | 59 114.00 |
252 Charges sociales | 33 350.00 | 23 827.00 | | 33 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 605.00 | 13 535.00 | | 15 605.00 |
262 Autres charges | | 24.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 321 117.00 | 347 923.00 | | 321 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 657.00 | 5 119.00 | | 5 657.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 650.00 | | |
294 Charges financières | 1 165.00 | 1 105.00 | | 1 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 2 155.00 | | 1 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 490.00 | 24 509.00 | | 3 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 001.00 | | | 88 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |