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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 533.00 | 66 240.00 | 15 294.00 | 81 533.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 897.00 | 66 703.00 | 16 194.00 | 82 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
072 Créances – Autres | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
084 Disponibilités | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 140.00 | | 74 140.00 | 74 140.00 |
110 Total général Actif | 157 037.00 | 66 703.00 | 90 334.00 | 157 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 318.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 922.00 | 462 567.00 | | 375 922.00 |
222 Production stockée | -21 075.00 | 5 639.00 | | -21 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 476.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 86.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 860.00 | 471 768.00 | | 355 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 041.00 | 198 618.00 | | 118 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -152.00 | -522.00 | | -152.00 |
242 Autres charges externes. | 132 242.00 | 126 224.00 | | 132 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 238.00 | 2 074.00 | | 4 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 387.00 | 75 290.00 | | 60 387.00 |
252 Charges sociales | 17 078.00 | 46 335.00 | | 17 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 246.00 | 15 774.00 | | 13 246.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 390.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 297.00 | 464 183.00 | | 345 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 562.00 | 7 584.00 | | 10 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
294 Charges financières | 623.00 | 1 046.00 | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 787.00 | | 1 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 844.00 | 5 751.00 | | 9 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 498.00 | | | 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 399.00 | | | 82 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 498.00 | | | 498.00 |