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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 135.00 | 44.00 | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 211.00 | 33 017.00 | 1 194.00 | 34 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 018.00 | 19 067.00 | 951.00 | 20 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 722.00 | 55 025.00 | 93 698.00 | 148 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BT Marchandises | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BZ Autres créances | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 592.00 | 55 025.00 | 131 567.00 | 186 592.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
DL TOTAL (I) | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
EA Autres dettes | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 338.00 | | | 75 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 567.00 | | | 131 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 338.00 | | | 75 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 024.00 | | 230 024.00 | 230 024.00 |
FG Production vendue services | 98 732.00 | | 98 732.00 | 98 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 756.00 | | 328 756.00 | 328 756.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 256.00 | | | -10 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842.00 | | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 776.00 | | | 329 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 149.00 | | | 324 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 509.00 | | 214.00 | 148 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 556.00 | | | 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | 179.00 | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | 35.00 | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 223.00 | 1 802.00 | | 53 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 556.00 | | | 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 135.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 667.00 | 1 667.00 | | 51 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540.00 | 4 142.00 | 1 398.00 | 5 540.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 338.00 | 75 338.00 | | 75 338.00 |