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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 522.00 | 3 525.00 | 2 997.00 | 6 522.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 378.00 | 35 356.00 | 14 023.00 | 49 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 876.00 | 20 086.00 | 2 791.00 | 22 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 974.00 | 60 772.00 | 111 203.00 | 171 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BZ Autres créances | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CF Disponibilités | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 384.00 | 60 772.00 | 142 612.00 | 203 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
DG Autres réserves | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 466.00 | 12 425.00 | | 20 466.00 |
DL TOTAL (I) | 79 120.00 | 68 655.00 | | 79 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 494.00 | 2 343.00 | | 6 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 247.00 | 36 386.00 | | 26 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 121.00 | 10 299.00 | | 12 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 492.00 | 67 659.00 | | 63 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 612.00 | 136 314.00 | | 142 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 412.00 | 67 659.00 | | 59 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 467.00 | | 9 625.00 | 162 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 556.00 | | | 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 171 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 73 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 522.00 | | | 96 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 047.00 | | 9 575.00 | 64 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | 50.00 | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 112.00 | 4 742.00 | 82.00 | 56 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 556.00 | | | 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | 1 781.00 | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 812.00 | 2 961.00 | 82.00 | 53 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
UX Autres créances clients | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 494.00 | 2 414.00 | 4 080.00 | 6 494.00 |
VI Groupe et associés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 706.00 | 12 424.00 | 1 282.00 | 13 706.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 492.00 | 59 412.00 | 4 080.00 | 63 492.00 |