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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 61.00 | 398.00 | 459.00 |
AN Terrains | 7 659.00 | 83.00 | 7 576.00 | 7 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 785.00 | 52 329.00 | 106 455.00 | 158 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 178.00 | 32 865.00 | 10 312.00 | 43 178.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 128.00 | 94 309.00 | 137 819.00 | 232 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 889.00 | | 42 889.00 | 42 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 461.00 | 8 033.00 | 212 428.00 | 220 461.00 |
BZ Autres créances | 51 088.00 | | 51 088.00 | 51 088.00 |
CF Disponibilités | 105 279.00 | | 105 279.00 | 105 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 351.00 | 8 033.00 | 438 318.00 | 446 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 479.00 | 102 342.00 | 576 137.00 | 678 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 179.00 | 37 462.00 | | 41 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 744.00 | 29 717.00 | | 33 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 298.00 | 23 869.00 | | 20 298.00 |
DL TOTAL (I) | 104 020.00 | 99 848.00 | | 104 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 131.00 | 107 182.00 | | 162 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 395.00 | 13 534.00 | | 37 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 320.00 | 561.00 | | 3 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 203.00 | 48 973.00 | | 129 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 158.00 | 84 713.00 | | 137 158.00 |
EA Autres dettes | 2 911.00 | 19 171.00 | | 2 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 116.00 | 274 134.00 | | 472 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 137.00 | 373 982.00 | | 576 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 048.00 | | | 219 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 583.00 | | | 196 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 710.00 | 31 255.00 | 657.00 | 63 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 010.00 | 2 021.00 | | 7 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 700.00 | 29 234.00 | 657.00 | 56 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 203.00 | 129 203.00 | | 129 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
UX Autres créances clients | 220 461.00 | | | 220 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 795.00 | 28 692.00 | 77 869.00 | 117 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
VP Divers | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 158.00 | 137 158.00 | | 137 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 829.00 | 283 181.00 | 20 648.00 | 303 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 797.00 | 379 694.00 | 77 869.00 | 468 797.00 |