| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 820.00 | 9 429.00 | 1 391.00 | 10 820.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 92.00 | 367.00 | 459.00 |
AN Terrains | 7 659.00 | 849.00 | 6 810.00 | 7 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 573.00 | 72 837.00 | 93 736.00 | 166 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 180.00 | 37 723.00 | 21 456.00 | 59 180.00 |
AX Avances et acomptes | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 753.00 | 120 930.00 | 147 823.00 | 268 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 615.00 | | 64 615.00 | 64 615.00 |
BN En cours de production de biens | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 385.00 | 8 033.00 | 164 352.00 | 172 385.00 |
BZ Autres créances | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
CF Disponibilités | 49 756.00 | | 49 756.00 | 49 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 720.00 | 8 033.00 | 372 686.00 | 380 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 473.00 | 128 963.00 | 520 509.00 | 649 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 923.00 | 41 179.00 | | 48 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 540.00 | 33 744.00 | | 42 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 726.00 | 20 298.00 | | 16 726.00 |
DL TOTAL (I) | 116 989.00 | 104 020.00 | | 116 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 108.00 | 162 131.00 | | 144 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 564.00 | 37 395.00 | | 24 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 389.00 | 3 320.00 | | 16 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 078.00 | 129 203.00 | | 100 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 006.00 | 137 158.00 | | 116 006.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 2 911.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 521.00 | 472 116.00 | | 403 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 509.00 | 576 137.00 | | 520 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 128.00 | | 38 640.00 | 232 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506.00 | 10 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015.00 | 268 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 243 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 429.00 | | 1 850.00 | 12 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 621.00 | | 35 568.00 | 209 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 078.00 | | 1 222.00 | 10 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 309.00 | 28 131.00 | 1 510.00 | 94 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 031.00 | 490.00 | | 9 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 278.00 | 27 642.00 | 1 510.00 | 85 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 078.00 | 100 078.00 | | 100 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 868.00 | 6 868.00 | 6 868.00 | 6 868.00 |
UX Autres créances clients | 172 385.00 | 172 385.00 | | 172 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 190.00 | 29 221.00 | 64 969.00 | 94 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
VP Divers | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 006.00 | 116 006.00 | | 116 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 549.00 | 234 681.00 | 6 868.00 | 241 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 132.00 | 322 163.00 | 64 969.00 | 387 132.00 |