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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
CF Disponibilités | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 236.00 | | 65 236.00 | 65 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 236.00 | | 2 065 236.00 | 2 065 236.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -519 382.00 | -447 091.00 | | -519 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 919.00 | -72 291.00 | | 519 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 536.00 | 1 480 618.00 | | 2 000 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 699.00 | 519 675.00 | | 64 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 699.00 | 524 041.00 | | 64 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 236.00 | 2 004 659.00 | | 2 065 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 699.00 | 524 041.00 | | 64 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 711.00 | 58 310.00 | | -6 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 675.00 | | | 519 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -244.00 | 72 291.00 | | -244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 919.00 | -72 291.00 | | 519 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 749.00 | | | 63 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 883.00 | 4 178.00 | | 1 883.00 |
ST Autres comptes | 304.00 | 188.00 | | 304.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 957.00 | 4 366.00 | | 3 957.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |