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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CF Disponibilités | 51 276.00 | | 51 276.00 | 51 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 987.00 | | 57 987.00 | 57 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 987.00 | | 2 057 987.00 | 2 057 987.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 536.00 | -519 382.00 | | 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 715.00 | 519 919.00 | | -24 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 821.00 | 2 000 536.00 | | 1 975 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 646.00 | 64 699.00 | | 76 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 166.00 | 64 699.00 | | 82 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 987.00 | 2 065 236.00 | | 2 057 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 166.00 | 64 699.00 | | 82 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 982.00 | -6 711.00 | | 20 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 519 675.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 715.00 | -244.00 | | 24 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 715.00 | 519 919.00 | | -24 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VI Groupe et associés | 76 646.00 | 76 646.00 | | 76 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 165.00 | 82 166.00 | | 82 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 975.00 | 1 883.00 | | 1 975.00 |
ST Autres comptes | 162.00 | 304.00 | | 162.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 824.00 | 1 771.00 | | 1 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 961.00 | 3 957.00 | | 3 961.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |