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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | -23.00 | 203.00 | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 932.00 | -23.00 | 955.00 | 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 153.00 | | 158 153.00 | 158 153.00 |
BZ Autres créances | 40 703.00 | | 40 703.00 | 40 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 647.00 | -6 000.00 | 230 648.00 | 224 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 579.00 | -6 023.00 | 231 603.00 | 225 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
DL TOTAL (I) | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 688.00 | | | 132 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 541.00 | | | 53 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 476.00 | | | 200 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 603.00 | | | 231 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FG Production vendue services | 344 760.00 | | 344 760.00 | 344 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 939.00 | | 344 939.00 | 344 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 941.00 | | | 344 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 338.00 | | | 336 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
6T Sur comptes clients | 126 027.00 | | | 126 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 124.00 | | | 137 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 124.00 | | | 137 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 620.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 722.00 | 72 722.00 | | 72 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
VB T. V. A. | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 417.00 | 64 417.00 | | 64 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 139.00 | 137 139.00 | | 137 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 153 055.00 | | | 153 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 313.00 | | | 66 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 036.00 | | | 160 036.00 |