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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 804.00 | 8 168.00 | 29 636.00 | 37 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 220.00 | 8 168.00 | 30 052.00 | 38 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 168.00 | | 158 168.00 | 158 168.00 |
BZ Autres créances | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 390.00 | | 65 390.00 | 65 390.00 |
CF Disponibilités | 197 198.00 | | 197 198.00 | 197 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 790.00 | | 451 790.00 | 451 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 010.00 | 8 168.00 | 481 842.00 | 490 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 222 423.00 | | | 222 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
DL TOTAL (I) | 258 447.00 | | | 258 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 191.00 | | | 213 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 395.00 | | | 223 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 842.00 | | | 481 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 395.00 | | | 223 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 800.00 | | 22 548.00 | 14 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 800.00 | | 22 548.00 | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 307.00 | 3 861.00 | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307.00 | 3 861.00 | | 4 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 191.00 | 213 191.00 | | 213 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 158 168.00 | 158 168.00 | | 158 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VB T. V. A. | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 202.00 | 189 202.00 | | 189 202.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 395.00 | 223 395.00 | | 223 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
ST Autres comptes | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
YT Sous‐traitance | 618 927.00 | | | 618 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 902.00 | | | 147 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 454.00 | | | 282 454.00 |
ZE Dividendes | 17.00 | | | 17.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 476.00 | | | 651 476.00 |