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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 105.00 | 16 552.00 | 13 553.00 | 30 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 849.00 | 17 296.00 | 14 553.00 | 31 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 053.00 | | 498 053.00 | 498 053.00 |
BZ Autres créances | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
CF Disponibilités | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 077.00 | | 649 077.00 | 649 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 926.00 | 17 296.00 | 663 630.00 | 680 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 375.00 | 60 587.00 | | 75 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 607.00 | 14 788.00 | | 42 607.00 |
DL TOTAL (I) | 139 982.00 | 97 375.00 | | 139 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841.00 | 5 490.00 | | 1 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 261.00 | 21 434.00 | | 21 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 047.00 | 89 646.00 | | 274 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 063.00 | 70 045.00 | | 131 063.00 |
EA Autres dettes | 95 436.00 | | | 95 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 649.00 | 186 614.00 | | 523 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 630.00 | 283 989.00 | | 663 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 674.00 | 3 622.00 | | 13 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 930.00 | 3 622.00 | | 12 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 047.00 | 274 047.00 | | 274 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 436.00 | 95 436.00 | | 95 436.00 |
UX Autres créances clients | 498 053.00 | | | 498 053.00 |
VB T. V. A. | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VI Groupe et associés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 881.00 | 571 881.00 | | 571 881.00 |
VW T.V.A. | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 649.00 | 523 649.00 | | 523 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |