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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 542.00 | 855.00 | 4 687.00 | 5 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 287.00 | 628.00 | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 391.00 | 21 947.00 | 15 444.00 | 37 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 848.00 | 23 089.00 | 21 759.00 | 44 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 093.00 | | 413 093.00 | 413 093.00 |
BZ Autres créances | 59 755.00 | | 59 755.00 | 59 755.00 |
CF Disponibilités | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 262.00 | | 538 262.00 | 538 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 110.00 | 23 089.00 | 560 021.00 | 583 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 982.00 | 75 375.00 | | 117 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 978.00 | 42 607.00 | | 18 978.00 |
DL TOTAL (I) | 158 960.00 | 139 982.00 | | 158 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 007.00 | 1 841.00 | | 4 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 221.00 | 21 261.00 | | 10 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 986.00 | 274 047.00 | | 132 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 322.00 | 131 063.00 | | 150 322.00 |
EA Autres dettes | 103 526.00 | 95 436.00 | | 103 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 061.00 | 523 649.00 | | 401 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 021.00 | 663 630.00 | | 560 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 268.00 | | 968 268.00 | 968 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 268.00 | | 968 268.00 | 968 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 793.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 3 687.00 | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 3 687.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | -3 687.00 | | -1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 089.00 | 5 090.00 | | -2 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 250.00 | 1 072 976.00 | | 973 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 272.00 | 1 030 369.00 | | 954 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 978.00 | 42 607.00 | | 18 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 849.00 | | 12 999.00 | 31 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | 4 798.00 | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 105.00 | | 8 201.00 | 30 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 296.00 | 5 793.00 | | 17 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 111.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 552.00 | 5 683.00 | | 16 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 986.00 | 132 986.00 | | 132 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 684.00 | 67 684.00 | | 67 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 526.00 | 103 526.00 | | 103 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 413 093.00 | | | 413 093.00 |
VB T. V. A. | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VI Groupe et associés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
VP Divers | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 180.00 | 479 180.00 | 1 000.00 | 480 180.00 |
VW T.V.A. | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 061.00 | 401 061.00 | | 401 061.00 |