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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 417 349.00 | | 417 349.00 | 417 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 237.00 | | 93 237.00 | 93 237.00 |
CF Disponibilités | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 304.00 | | 101 304.00 | 101 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 654.00 | | 518 654.00 | 518 654.00 |
CU Autres participations | 417 349.00 | | 417 349.00 | 417 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | -65 491.00 | -65 491.00 | | -65 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 526.00 | 5 336.00 | | -11 526.00 |
DL TOTAL (I) | 28 319.00 | 39 846.00 | | 28 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 703.00 | 87 110.00 | | 50 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 534.00 | 300 111.00 | | 335 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 488.00 | | 3 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 839.00 | 15 142.00 | | 100 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 334.00 | 405 851.00 | | 490 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 654.00 | 445 697.00 | | 518 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 491.00 | 355 389.00 | | 477 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 483.00 | 27 255.00 | | 41 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 1.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 683.00 | -11 999.00 | | -5 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 500.00 | 90 001.00 | | 88 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 026.00 | 84 665.00 | | 100 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 526.00 | 5 336.00 | | -11 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 458.00 | 85 458.00 | | 85 458.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VC Groupe et associés | 92 694.00 | | | 92 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 462.00 | 37 619.00 | 12 843.00 | 50 462.00 |
VI Groupe et associés | 335 534.00 | 335 534.00 | | 335 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 272.00 | 93 272.00 | | 93 272.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 334.00 | 477 491.00 | 12 843.00 | 490 334.00 |