| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 527.00 | 7 602.00 | 67 924.00 | 75 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 898.00 | 13 835.00 | 63.00 | 13 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 988.00 | 22 999.00 | 67 988.00 | 90 988.00 |
BT Marchandises | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
BZ Autres créances | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CF Disponibilités | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 312.00 | | 51 312.00 | 51 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 300.00 | 22 999.00 | 119 300.00 | 142 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 745.00 | 39 434.00 | | 10 745.00 |
DL TOTAL (I) | 27 245.00 | 55 934.00 | | 27 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 848.00 | 47 033.00 | | 68 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 512.00 | 7 469.00 | | 19 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 136.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 055.00 | 73 249.00 | | 92 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 300.00 | 129 183.00 | | 119 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 800.00 | 33 953.00 | | 30 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 491.00 | | 228 491.00 | 228 491.00 |
FD Production vendue biens | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 606.00 | | 229 606.00 | 229 606.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 616.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 868.00 | 246 030.00 | | 239 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 123.00 | 206 596.00 | | 229 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 745.00 | 39 434.00 | | 10 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 780.00 | | 10 208.00 | 80 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 780.00 | | 10 208.00 | 80 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 384.00 | 8 616.00 | | 14 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 384.00 | 8 616.00 | | 14 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 849.00 | 7 593.00 | 31 697.00 | 68 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 816.00 | | | -21 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 055.00 | 30 800.00 | 31 697.00 | 92 055.00 |