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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 527.00 | 22 708.00 | 52 819.00 | 75 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 988.00 | 38 169.00 | 52 819.00 | 90 988.00 |
BT Marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 359.00 | | 57 359.00 | 57 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 347.00 | 38 169.00 | 110 178.00 | 148 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 052.00 | 12 232.00 | | 12 052.00 |
DL TOTAL (I) | 28 552.00 | 28 732.00 | | 28 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 531.00 | 61 255.00 | | 53 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 554.00 | 3 193.00 | | 11 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 219.00 | 6 370.00 | | 13 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 862.00 | 3 094.00 | | 2 862.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 594.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 625.00 | 74 508.00 | | 81 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 178.00 | 103 240.00 | | 110 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 949.00 | 20 976.00 | | 35 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 215.00 | | 216 215.00 | 216 215.00 |
FD Production vendue biens | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 454.00 | | 216 454.00 | 216 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 552.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 596.00 | 213 126.00 | | 216 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 544.00 | 200 893.00 | | 204 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 052.00 | 12 232.00 | | 12 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 988.00 | | | 90 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 988.00 | | | 90 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 616.00 | 7 553.00 | | 30 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 616.00 | 7 553.00 | | 30 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 532.00 | 7 856.00 | 32 793.00 | 53 532.00 |
VI Groupe et associés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 626.00 | 35 950.00 | 32 793.00 | 81 626.00 |