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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 915.00 | | 59 915.00 | 59 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 134.00 | 73 519.00 | 16 614.00 | 90 134.00 |
040 Immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 961.00 | 73 519.00 | 79 442.00 | 152 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
060 Stock marchandises | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 317.00 | | 63 317.00 | 63 317.00 |
072 Créances – Autres | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
084 Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 465.00 | | 83 465.00 | 83 465.00 |
110 Total général Actif | 236 427.00 | 73 519.00 | 162 907.00 | 236 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 060.00 | | | 419 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 279.00 | | | 200 279.00 |
230 Autres produits | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 726.00 | | | 621 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 392.00 | | | 323 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 341.00 | | | 341.00 |
242 Autres charges externes. | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 295.00 | | | 129 295.00 |
252 Charges sociales | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
262 Autres charges | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 716.00 | | | 602 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 261.00 | | | 151 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 608.00 | | | 117 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 136.00 | | | 70 136.00 |