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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 915.00 | | 59 915.00 | 59 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 384.00 | 80 798.00 | 14 586.00 | 95 384.00 |
040 Immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 211.00 | 80 798.00 | 77 413.00 | 158 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
060 Stock marchandises | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 706.00 | 5 990.00 | 54 716.00 | 60 706.00 |
072 Créances – Autres | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
084 Disponibilités | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 958.00 | 5 990.00 | 73 968.00 | 79 958.00 |
110 Total général Actif | 238 170.00 | 86 788.00 | 151 381.00 | 238 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 097.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 361.00 | | | 334 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 200.00 | | | 164 200.00 |
230 Autres produits | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 104.00 | | | 504 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 166.00 | | | 242 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 83 003.00 | | | 83 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 838.00 | | | 104 838.00 |
252 Charges sociales | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 508.00 | | | 489 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
294 Charges financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 718.00 | | | 24 718.00 |