| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 350.00 | 383 243.00 | 375 107.00 | 758 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 850 036.00 | 3 735 048.00 | 114 988.00 | 3 850 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 710 501.00 | | 710 501.00 | 710 501.00 |
BF Prêts | 48 926.00 | 22 505.00 | 26 420.00 | 48 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 682 987.00 | 4 140 796.00 | 1 542 191.00 | 5 682 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 871.00 | 56 023.00 | 225 848.00 | 281 871.00 |
BZ Autres créances | 1 881 908.00 | | 1 881 908.00 | 1 881 908.00 |
CF Disponibilités | 295 733.00 | | 295 733.00 | 295 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 812.00 | 56 023.00 | 2 432 789.00 | 2 488 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 396 709.00 | 4 196 819.00 | 4 199 890.00 | 8 396 709.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 224 910.00 | | 224 910.00 | 224 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 307.00 | 1 012 013.00 | | 956 307.00 |
DL TOTAL (I) | 959 355.00 | 1 015 061.00 | | 959 355.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 555.00 | 1 669 603.00 | | 1 863 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 243.00 | 880 014.00 | | 820 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 177.00 | 263 823.00 | | 177 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 904.00 | 175 733.00 | | 216 904.00 |
EA Autres dettes | 22 656.00 | 13 426.00 | | 22 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 534.00 | 3 007 196.00 | | 3 100 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 890.00 | 4 162 257.00 | | 4 199 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 539 158.00 | | 4 539 158.00 | 4 539 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 539 158.00 | | 4 539 158.00 | 4 539 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 827 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 985.00 | 100 065.00 | | 30 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 985.00 | 100 065.00 | | 30 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 314.00 | -100 065.00 | | -29 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 847 756.00 | 4 567 801.00 | | 4 847 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 450.00 | 3 555 788.00 | | 3 891 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 307.00 | 1 012 013.00 | | 956 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 802 848.00 | | 880 139.00 | 4 802 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 682 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 318 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 738 748.00 | | 580 139.00 | 4 738 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 100.00 | | 300 000.00 | 64 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200 590.00 | 24 460.00 | | 200 590.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 150.00 | 19 060.00 | 2 187.00 | 39 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 209.00 | 21 506.00 | 2 187.00 | 59 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 209.00 | 21 506.00 | 2 187.00 | 199 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 060.00 | 2 187.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 446.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 243.00 | 820 243.00 | | 820 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 904.00 | 216 904.00 | | 216 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
UP Prêts | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 871.00 | | | 281 871.00 |
VB T. V. A. | 213 116.00 | | | 213 116.00 |
VC Groupe et associés | 526 756.00 | | | 526 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863 555.00 | 4 415.00 | 1 859 140.00 | 1 863 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 859 140.00 | | | 1 859 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 668 288.00 | | | 1 668 288.00 |
VP Divers | 126 106.00 | | | 126 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 929.00 | | | 1 015 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 006.00 | 2 193 080.00 | 363 926.00 | 2 557 006.00 |
VW T.V.A. | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 534.00 | 1 241 394.00 | 1 859 140.00 | 3 100 534.00 |