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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 890.00 | 2 069.00 | 13 821.00 | 15 890.00 |
AN Terrains | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
AP Constructions | 2 616 688.00 | 119 931.00 | 2 496 757.00 | 2 616 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 143.00 | 751 308.00 | 511 834.00 | 1 263 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 119 927.00 | 1 919 625.00 | 7 200 302.00 | 9 119 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 384.00 | | 86 384.00 | 86 384.00 |
BF Prêts | 48 926.00 | 32 291.00 | 16 635.00 | 48 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831 842.00 | | 831 842.00 | 831 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 001 745.00 | 2 825 224.00 | 11 176 521.00 | 14 001 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 604.00 | 48 145.00 | 511 459.00 | 559 604.00 |
BZ Autres créances | 3 400 712.00 | | 3 400 712.00 | 3 400 712.00 |
CF Disponibilités | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 834.00 | | 127 834.00 | 127 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 169.00 | 48 145.00 | 4 056 023.00 | 4 104 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 305 510.00 | 2 873 369.00 | 15 432 142.00 | 18 305 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880 768.00 | | | 880 768.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 199 597.00 | | 199 597.00 | 199 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 292 074.00 | -1 278 916.00 | | -1 292 074.00 |
DL TOTAL (I) | -1 289 025.00 | -1 275 867.00 | | -1 289 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000 271.00 | 13 389 884.00 | | 14 000 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 826.00 | 11 147.00 | | 4 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 218.00 | 1 711 535.00 | | 1 914 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 600.00 | 234 093.00 | | 296 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 299.00 | 677 467.00 | | 390 299.00 |
EA Autres dettes | 111 882.00 | 63 434.00 | | 111 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 721 167.00 | 16 090 631.00 | | 16 721 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 432 142.00 | 14 814 764.00 | | 15 432 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 357.00 | 16 090 631.00 | | 2 765 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 130 597.00 | | 3 130 597.00 | 3 130 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 597.00 | | 3 130 597.00 | 3 130 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 561 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 940 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -815 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 088 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 745.00 | | | 146 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 228.00 | 5 975.00 | | 203 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 228.00 | 257.00 | | -203 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 955.00 | 3 078 971.00 | | 3 958 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251 029.00 | 4 357 888.00 | | 5 251 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 292 074.00 | -1 278 916.00 | | -1 292 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 044 077.00 | | 3 857 028.00 | 13 044 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 745.00 | 880 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 899 361.00 | 14 001 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 752 616.00 | 13 104 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 233 232.00 | | 3 624 296.00 | 12 233 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 845.00 | | 216 842.00 | 810 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 507.00 | 1 286 425.00 | | 1 506 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 069.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 507.00 | 1 284 356.00 | | 1 506 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 844.00 | 2 446.00 | | 29 844.00 |
6T Sur comptes clients | 44 572.00 | 7 875.00 | 4 303.00 | 44 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 417.00 | 10 322.00 | 4 303.00 | 74 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 417.00 | 10 322.00 | 4 303.00 | 74 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 875.00 | 4 303.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 218.00 | 1 914 218.00 | | 1 914 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 862.00 | 179 862.00 | | 179 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 299.00 | 390 299.00 | | 390 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 882.00 | 111 882.00 | | 111 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UP Prêts | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831 842.00 | 831 842.00 | | 831 842.00 |
UX Autres créances clients | 559 604.00 | 559 604.00 | | 559 604.00 |
VB T. V. A. | 386 887.00 | 386 887.00 | | 386 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 804 862.00 | 1 804 862.00 | | 1 804 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 955 810.00 | | 1 888 526.00 | 13 955 810.00 |
VI Groupe et associés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 926.00 | | | 565 926.00 |
VP Divers | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 963.00 | 1 159 963.00 | | 1 159 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 834.00 | 127 834.00 | | 127 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968 918.00 | 4 968 918.00 | | 4 968 918.00 |
VW T.V.A. | 74 234.00 | 74 234.00 | | 74 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 721 167.00 | 2 765 357.00 | 1 888 526.00 | 16 721 167.00 |