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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
BT Marchandises | 226 573.00 | | 226 573.00 | 226 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 034.00 | 971.00 | 52 063.00 | 53 034.00 |
BZ Autres créances | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
CF Disponibilités | 66 744.00 | | 66 744.00 | 66 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 586.00 | 971.00 | 433 615.00 | 434 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 386.00 | 971.00 | 442 415.00 | 443 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 083.00 | -64 708.00 | | -34 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 494.00 | 30 625.00 | | 43 494.00 |
DL TOTAL (I) | 16 911.00 | -26 583.00 | | 16 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 68.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | 1 360.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 994.00 | 322 357.00 | | 341 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 734.00 | 47 579.00 | | 69 734.00 |
EA Autres dettes | 10 579.00 | 2 516.00 | | 10 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 599.00 | 1 455.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 504.00 | 375 336.00 | | 425 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 415.00 | 348 753.00 | | 442 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 504.00 | 375 336.00 | | 425 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 674.00 | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 674.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45.00 | 349.00 | 394.00 | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | 349.00 | 394.00 | 45.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 808.00 | 971.00 | 808.00 | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808.00 | 971.00 | 808.00 | 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808.00 | 971.00 | 808.00 | 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 971.00 | 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 994.00 | 341 994.00 | | 341 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VP Divers | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 441.00 | 125 641.00 | 8 800.00 | 134 441.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 504.00 | 425 504.00 | | 425 504.00 |