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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BT Marchandises | 262 792.00 | | 262 792.00 | 262 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 989.00 | 680.00 | 57 309.00 | 57 989.00 |
BZ Autres créances | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
CF Disponibilités | 83 227.00 | | 83 227.00 | 83 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 406.00 | 680.00 | 479 726.00 | 480 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 708.00 | 680.00 | 489 028.00 | 489 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
DH Report à nouveau | | -34 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536.00 | 43 494.00 | | 536.00 |
DL TOTAL (I) | 17 447.00 | 16 911.00 | | 17 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 69.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569.00 | 1 529.00 | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 280.00 | 341 994.00 | | 396 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 072.00 | 69 734.00 | | 63 072.00 |
EA Autres dettes | 10 534.00 | 10 579.00 | | 10 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 580.00 | 425 504.00 | | 471 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 028.00 | 442 415.00 | | 489 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 580.00 | 425 504.00 | | 471 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 800.00 | | 502.00 | 8 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 502.00 | 8 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 971.00 | 680.00 | 971.00 | 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971.00 | 680.00 | 971.00 | 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971.00 | 680.00 | 971.00 | 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 280.00 | 396 280.00 | | 396 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
UX Autres créances clients | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VP Divers | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 338.00 | 121 036.00 | 9 302.00 | 130 338.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 580.00 | 471 580.00 | | 471 580.00 |