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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 6 833.00 | 3 166.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 146.00 | 27 976.00 | 50 170.00 | 78 146.00 |
040 Immobilisations financières | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 095.00 | 34 809.00 | 66 286.00 | 101 095.00 |
060 Stock marchandises | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
072 Créances – Autres | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
084 Disponibilités | 59 241.00 | | 59 241.00 | 59 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 180.00 | | 143 180.00 | 143 180.00 |
110 Total général Actif | 244 276.00 | 34 809.00 | 209 466.00 | 244 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 564 273.00 | | | 564 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
230 Autres produits | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 832.00 | | | 574 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 475.00 | | | 275 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
242 Autres charges externes. | 72 103.00 | | | 72 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 981.00 | | | 95 981.00 |
252 Charges sociales | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
262 Autres charges | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 465.00 | | | 517 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 563.00 | | | 47 563.00 |