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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 440.00 | 58 390.00 | 53 050.00 | 111 440.00 |
040 Immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 215.00 | 65 314.00 | 104 901.00 | 170 215.00 |
060 Stock marchandises | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
072 Créances – Autres | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
084 Disponibilités | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
110 Total général Actif | 190 889.00 | 65 314.00 | 125 575.00 | 190 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 181.00 | 395 400.00 | | 323 181.00 |
230 Autres produits | 8 498.00 | 8 748.00 | | 8 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 679.00 | 404 148.00 | | 331 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 352.00 | 134 244.00 | | 127 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 645.00 | -3 734.00 | | 645.00 |
242 Autres charges externes. | 93 159.00 | 97 190.00 | | 93 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 142.00 | 4 504.00 | | 4 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 217.00 | 85 425.00 | | 68 217.00 |
252 Charges sociales | 15 888.00 | 22 286.00 | | 15 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 337.00 | 20 895.00 | | 22 337.00 |
262 Autres charges | 1 315.00 | 1 561.00 | | 1 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 055.00 | 362 371.00 | | 333 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 375.00 | 41 777.00 | | -1 375.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 1.00 | | 91.00 |
294 Charges financières | 1 115.00 | 1 702.00 | | 1 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | 1 782.00 | | -3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 800.00 | 38 294.00 | | 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 055.00 | | | 154 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 161.00 | | | 16 161.00 |