| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 745.00 | 110 531.00 | 17 213.00 | 127 745.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 520.00 | 117 455.00 | 57 065.00 | 174 520.00 |
060 Stock marchandises | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
072 Créances – Autres | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
084 Disponibilités | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 791.00 | | 57 791.00 | 57 791.00 |
110 Total général Actif | 232 311.00 | 117 455.00 | 114 855.00 | 232 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 855.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 460.00 | 312 166.00 | | 149 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
230 Autres produits | 751.00 | 10 347.00 | | 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 709.00 | 322 513.00 | | 186 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 449.00 | 106 372.00 | | 61 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -99.00 | 852.00 | | -99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 425.00 | -157.00 | | 425.00 |
242 Autres charges externes. | 72 018.00 | 85 672.00 | | 72 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | 4 246.00 | | 2 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 273.00 | 77 216.00 | | 47 273.00 |
252 Charges sociales | 15 810.00 | 23 357.00 | | 15 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 314.00 | 18 160.00 | | 11 314.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 1 125.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 865.00 | 316 843.00 | | 210 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 156.00 | 5 670.00 | | -24 156.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 111.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 230.00 | 92.00 | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 80.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 310.00 | 5 609.00 | | -24 310.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 520.00 | | | 174 520.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 384.00 | | | 9 384.00 |