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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 373.00 | 4 408.00 | 2 966.00 | 7 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 298.00 | 524.00 | 774.00 | 1 298.00 |
040 Immobilisations financières | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 671.00 | 4 932.00 | 126 740.00 | 131 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
072 Créances – Autres | 92 555.00 | | 92 555.00 | 92 555.00 |
084 Disponibilités | 203 099.00 | | 203 099.00 | 203 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 414.00 | | 316 414.00 | 316 414.00 |
110 Total général Actif | 448 085.00 | 4 932.00 | 443 154.00 | 448 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 298 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 559.00 | | | 148 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 559.00 | | | 148 559.00 |
242 Autres charges externes. | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 23.00 | | | 23.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 112.00 | | | 92 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 112.00 | | | 92 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 671.00 | | | 101 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 428.00 | | | 428.00 |