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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 373.00 | 5 882.00 | 1 491.00 | 7 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 298.00 | 4 734.00 | 11 564.00 | 16 298.00 |
040 Immobilisations financières | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 671.00 | 10 617.00 | 136 055.00 | 146 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
072 Créances – Autres | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
084 Disponibilités | 329 942.00 | | 329 942.00 | 329 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 098.00 | | 371 098.00 | 371 098.00 |
110 Total général Actif | 517 769.00 | 10 617.00 | 507 153.00 | 517 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 390 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 455 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 671.00 | | | 131 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 241.00 | | | 241.00 |