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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 962.00 | |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 216.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 504.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 108 107.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 11 904.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 130 613.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 697.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 155 811.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 263 918.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 713.00 | 19 612.00 | | -6 713.00 |
DL TOTAL (I) | 27 899.00 | 34 612.00 | | 27 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 389.00 | 72 077.00 | | 68 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 142.00 | 22 494.00 | | 43 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 8 114.00 | | 2 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 267.00 | 64 726.00 | | 66 267.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | 3 786.00 | | 1 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 117.00 | 52 000.00 | | 54 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 020.00 | 223 197.00 | | 236 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 918.00 | 257 809.00 | | 263 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 060.00 | 163 460.00 | | 182 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 888.00 | | 2 863.00 | 113 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 763.00 | | 2 110.00 | 104 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 125.00 | | 250.00 | 9 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375.00 | 5 268.00 | | 3 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 2 576.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | 2 693.00 | | 2 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 385.00 | 1 433.00 | 570.00 | 4 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 385.00 | 1 433.00 | 570.00 | 4 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 385.00 | 1 433.00 | 570.00 | 4 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 433.00 | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
UX Autres créances clients | 129 563.00 | | | 129 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 389.00 | 14 430.00 | 53 959.00 | 68 389.00 |
VI Groupe et associés | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 516.00 | 146 516.00 | | 146 516.00 |
VW T.V.A. | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 020.00 | 182 060.00 | 53 959.00 | 236 020.00 |