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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 650.00 | |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 243.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 331.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 504.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 103 727.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 114 851.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 180.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 143 092.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 246 820.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
DH Report à nouveau | -6 713.00 | | | -6 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 422.00 | -6 713.00 | | 10 422.00 |
DL TOTAL (I) | 38 321.00 | 27 899.00 | | 38 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 940.00 | 68 389.00 | | 68 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 475.00 | 43 142.00 | | 50 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 2 743.00 | | 7 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 663.00 | 66 267.00 | | 39 663.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 1 362.00 | | 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 438.00 | 54 117.00 | | 40 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 499.00 | 236 020.00 | | 208 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 820.00 | 263 918.00 | | 246 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 388.00 | 182 060.00 | | 168 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 186 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 011.00 | |
FM Production stockée | | | 1 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 431.00 | |
GE Autres charges | | | 5 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -299.00 | -347.00 | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 565.00 | 175 795.00 | | 193 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 143.00 | 182 508.00 | | 183 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 422.00 | -6 713.00 | | 10 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 751.00 | | 1 024.00 | 116 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 872.00 | | 345.00 | 106 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 375.00 | | 679.00 | 9 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 644.00 | 5 404.00 | | 8 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | 2 840.00 | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 159.00 | 2 564.00 | | 5 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 248.00 | 5 431.00 | 5 248.00 | 5 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 248.00 | 5 431.00 | 5 248.00 | 5 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 248.00 | 5 431.00 | 5 248.00 | 5 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 431.00 | 5 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
UX Autres créances clients | 120 282.00 | | | 120 282.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 940.00 | 29 579.00 | 39 361.00 | 68 940.00 |
VI Groupe et associés | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 973.00 | 134 973.00 | | 134 973.00 |
VW T.V.A. | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 749.00 | 168 388.00 | 39 361.00 | 207 749.00 |