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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 752.00 | 7 641.00 | 44 111.00 | 51 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 714.00 | 5 044.00 | 24 670.00 | 29 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 218.00 | 1 404.00 | 3 814.00 | 5 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 708.00 | 14 089.00 | 73 619.00 | 87 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
BZ Autres créances | 81 223.00 | | 81 223.00 | 81 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 315 562.00 | | 315 562.00 | 315 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 376.00 | | 432 376.00 | 432 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 084.00 | 14 089.00 | 505 995.00 | 520 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 20 200.00 | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 216.00 | | | 189 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | 9 341.00 | | 2 020.00 |
DG Autres réserves | 184 807.00 | 177 486.00 | | 184 807.00 |
DH Report à nouveau | -23 796.00 | | | -23 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 123.00 | -23 796.00 | | -167 123.00 |
DL TOTAL (I) | 216 123.00 | 183 231.00 | | 216 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 744.00 | 4 352.00 | | 31 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 581.00 | 43 087.00 | | 44 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 1 548.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 371.00 | | 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 998.00 | 23 592.00 | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 871.00 | 72 949.00 | | 289 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 995.00 | 256 180.00 | | 505 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 189.00 | |
FG Production vendue services | | | 115 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 102.00 | | | -2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 585.00 | -64 619.00 | | -61 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 784.00 | 157 516.00 | | 204 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 908.00 | 181 312.00 | | 371 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 123.00 | -23 796.00 | | -167 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292.00 | 18 092.00 | 5 295.00 | 1 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 641.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | 10 451.00 | 5 295.00 | 1 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VP Divers | 81 223.00 | | | 81 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 900.00 | 103 876.00 | 1 024.00 | 104 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 555.00 | 141 555.00 | 140 000.00 | 281 555.00 |