| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 037.00 | 38 542.00 | 313 495.00 | 352 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 603.00 | 16 098.00 | 20 505.00 | 36 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 239.00 | 4 179.00 | 8 060.00 | 12 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 585.00 | 58 819.00 | 353 767.00 | 412 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 493.00 | | 129 493.00 | 129 493.00 |
BZ Autres créances | 129 002.00 | | 129 002.00 | 129 002.00 |
CF Disponibilités | 129 161.00 | | 129 161.00 | 129 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 447.00 | | 407 447.00 | 407 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 033.00 | 58 819.00 | 761 214.00 | 820 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 400.00 | 31 000.00 | | 31 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 216.00 | 189 216.00 | | 189 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DG Autres réserves | 184 407.00 | 184 807.00 | | 184 407.00 |
DH Report à nouveau | -190 919.00 | -23 796.00 | | -190 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 269.00 | -167 123.00 | | 40 269.00 |
DL TOTAL (I) | 256 392.00 | 216 123.00 | | 256 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 000.00 | 140 000.00 | | 390 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 999.00 | 31 744.00 | | 47 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 311.00 | 44 581.00 | | 46 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 21.00 | 233.00 | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 619.00 | 4 998.00 | | 11 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 822.00 | 289 871.00 | | 504 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 214.00 | 505 995.00 | | 761 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 177 919.00 | |
FG Production vendue services | | | 110 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 906.00 | |
FN Production immobilisée | | | 300 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 730.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 1 575.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 1 575.00 | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | -2 102.00 | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 750.00 | -61 585.00 | | -112 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 479.00 | 204 784.00 | | 601 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 210.00 | 371 908.00 | | 561 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 269.00 | -167 123.00 | | 40 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 708.00 | | 324 877.00 | 87 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 752.00 | | 300 285.00 | 51 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 932.00 | | 13 910.00 | 34 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | 10 683.00 | 1 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 089.00 | 44 730.00 | | 14 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | 30 901.00 | | 7 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 448.00 | 13 829.00 | | 6 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
UX Autres créances clients | 129 493.00 | 129 493.00 | | 129 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | 47 500.00 | 252 500.00 | 390 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 129 002.00 | 129 002.00 | | 129 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 793.00 | 274 086.00 | 11 707.00 | 285 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 822.00 | 162 322.00 | 252 500.00 | 504 822.00 |