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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 115 699.00 | | 115 699.00 | 115 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 746.00 | | 115 746.00 | 115 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 746.00 | | 315 746.00 | 315 746.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 142.00 | | | 119 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 782.00 | | | 134 782.00 |
DL TOTAL (I) | 264 924.00 | | | 264 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 822.00 | | | 50 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 746.00 | | | 315 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 822.00 | | | 50 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 008.00 | | | 137 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 782.00 | | | 134 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |