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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 135 243.00 | | 135 243.00 | 135 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 303.00 | | 135 303.00 | 135 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 303.00 | | 335 303.00 | 335 303.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 924.00 | | | 203 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 529.00 | | | 119 529.00 |
DL TOTAL (I) | 334 453.00 | | | 334 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 850.00 | | | 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 303.00 | | | 335 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 529.00 | | | 119 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |