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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 767.00 | 6 222.00 | 28 545.00 | 34 767.00 |
AP Constructions | 59 186.00 | 5 454.00 | 53 732.00 | 59 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 052.00 | 11 754.00 | 103 299.00 | 115 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 645.00 | 23 430.00 | 186 215.00 | 209 645.00 |
BT Marchandises | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 452.00 | 13 191.00 | 11 262.00 | 24 452.00 |
BZ Autres créances | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CF Disponibilités | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 646.00 | 13 191.00 | 58 456.00 | 71 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 291.00 | 36 620.00 | 244 670.00 | 281 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 271.00 | | | -46 271.00 |
DL TOTAL (I) | -26 271.00 | | | -26 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 519.00 | | | 183 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 942.00 | | | 270 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 670.00 | | | 244 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 511.00 | | 177 511.00 | 177 511.00 |
FD Production vendue biens | 181 280.00 | | 181 280.00 | 181 280.00 |
FG Production vendue services | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 973.00 | | 426 973.00 | 426 973.00 |
FQ Autres produits | | | 43 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 191.00 | |
GE Autres charges | | | 3 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328.00 | | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 808.00 | | | 507 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 079.00 | | | 554 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 271.00 | | | -46 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 931.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 767.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 287.00 | | 209 645.00 | 10 287.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 287.00 | | 174 238.00 | 10 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 298.00 | 869.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 076.00 | 869.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 519.00 | 37 281.00 | 130 079.00 | 183 519.00 |
VI Groupe et associés | 37 501.00 | 501.00 | 37 000.00 | 37 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 527.00 | 21 058.00 | 16 469.00 | 37 527.00 |
VW T.V.A. | 5 546.00 | 2 908.00 | 2 638.00 | 5 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 524.00 | 82 648.00 | 169 717.00 | 268 524.00 |