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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 767.00 | 13 175.00 | 21 591.00 | 34 767.00 |
AP Constructions | 59 186.00 | 11 373.00 | 47 813.00 | 59 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 794.00 | 21 140.00 | 84 655.00 | 105 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 387.00 | 45 688.00 | 154 699.00 | 200 387.00 |
BT Marchandises | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
BZ Autres créances | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CF Disponibilités | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 562.00 | | 103 562.00 | 103 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 948.00 | 45 688.00 | 258 261.00 | 303 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 271.00 | | | -46 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DL TOTAL (I) | -21 145.00 | | | -21 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 237.00 | | | 146 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 864.00 | | | 51 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
EA Autres dettes | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 406.00 | | | 279 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 261.00 | | | 258 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 751.00 | | 217 751.00 | 217 751.00 |
FD Production vendue biens | 205 996.00 | | 205 996.00 | 205 996.00 |
FG Production vendue services | 237 801.00 | | 237 801.00 | 237 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 548.00 | | 661 548.00 | 661 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 440.00 | |
GE Autres charges | | | 19 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 899.00 | | | 711 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 774.00 | | | 706 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 645.00 | | 3 050.00 | 209 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 308.00 | | 200 387.00 | 12 308.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 308.00 | | 164 980.00 | 12 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 238.00 | | 3 050.00 | 174 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 430.00 | 24 440.00 | 2 182.00 | 23 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 222.00 | 6 953.00 | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 208.00 | 17 486.00 | 2 182.00 | 17 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 237.00 | 37 647.00 | 108 591.00 | 146 237.00 |
VI Groupe et associés | 51 849.00 | 13 849.00 | 38 000.00 | 51 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 615.00 | 55 975.00 | 640.00 | 56 615.00 |
VW T.V.A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 406.00 | 132 816.00 | 146 591.00 | 279 406.00 |