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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 686.00 | 13 283.00 | 3 403.00 | 16 686.00 |
AH Fonds commercial | 172 748.00 | | 172 748.00 | 172 748.00 |
AP Constructions | 140 233.00 | 12 387.00 | 127 846.00 | 140 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 737.00 | 92 739.00 | 12 998.00 | 105 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 427.00 | 271 169.00 | 191 258.00 | 462 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 315.00 | 389 578.00 | 525 737.00 | 915 315.00 |
BT Marchandises | 1 542 666.00 | 44 906.00 | 1 497 760.00 | 1 542 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 987.00 | 2 182.00 | 22 805.00 | 24 987.00 |
BZ Autres créances | 204 107.00 | | 204 107.00 | 204 107.00 |
CF Disponibilités | 461 051.00 | | 461 051.00 | 461 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 004.00 | 47 088.00 | 2 194 917.00 | 2 242 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 319.00 | 436 665.00 | 2 720 654.00 | 3 157 319.00 |
CU Autres participations | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 231.00 | 999 317.00 | | 1 082 231.00 |
DH Report à nouveau | | -15 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 688.00 | 98 704.00 | | 155 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 919.00 | 1 280 231.00 | | 1 435 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 493.00 | 227 893.00 | | 183 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 558.00 | 607 646.00 | | 551 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 050.00 | 263 982.00 | | 322 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 999.00 | 198 514.00 | | 211 999.00 |
EA Autres dettes | 15 634.00 | 5 797.00 | | 15 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 735.00 | 1 303 833.00 | | 1 284 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 654.00 | 2 584 063.00 | | 2 720 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 541.00 | 1 303 833.00 | | 1 146 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 886.00 | | 41 991.00 | 997 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 563.00 | 915 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 563.00 | 708 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 658.00 | | 3 776.00 | 185 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 745.00 | | 38 215.00 | 794 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 478.00 | 62 409.00 | 124 309.00 | 451 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 910.00 | 373.00 | | 12 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 567.00 | 62 036.00 | 124 309.00 | 438 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 585.00 | 7 321.00 | | 37 585.00 |
6T Sur comptes clients | 2 002.00 | 417.00 | 237.00 | 2 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 587.00 | 7 738.00 | 237.00 | 39 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 587.00 | 7 738.00 | 237.00 | 39 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 738.00 | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 050.00 | 322 050.00 | | 322 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 221.00 | 75 221.00 | | 75 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 807.00 | 78 807.00 | | 78 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
UX Autres créances clients | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VC Groupe et associés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 611.00 | 43 417.00 | 82 426.00 | 181 611.00 |
VI Groupe et associés | 551 558.00 | 551 558.00 | | 551 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
VP Divers | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 959.00 | | | 130 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 240.00 | 238 287.00 | 14 953.00 | 253 240.00 |
VW T.V.A. | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 735.00 | 1 146 541.00 | 82 426.00 | 1 284 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |