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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 696.00 | 14 432.00 | 7 264.00 | 21 696.00 |
AH Fonds commercial | 172 748.00 | | 172 748.00 | 172 748.00 |
AP Constructions | 189 406.00 | 32 195.00 | 157 211.00 | 189 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 743.00 | 101 389.00 | 7 353.00 | 108 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 551.00 | 325 227.00 | 174 324.00 | 499 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 666.00 | 473 244.00 | 533 422.00 | 1 006 666.00 |
BT Marchandises | 1 702 766.00 | 48 626.00 | 1 654 140.00 | 1 702 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 077.00 | 1 664.00 | 26 413.00 | 28 077.00 |
BZ Autres créances | 222 208.00 | | 222 208.00 | 222 208.00 |
CF Disponibilités | 520 860.00 | | 520 860.00 | 520 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 441.00 | 50 290.00 | 2 435 151.00 | 2 485 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 106.00 | 523 533.00 | 2 968 573.00 | 3 492 106.00 |
CU Autres participations | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 295.00 | 1 237 919.00 | | 1 252 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 307.00 | 191 376.00 | | 128 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 602.00 | 1 627 295.00 | | 1 578 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 791.00 | 144 946.00 | | 206 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 616.00 | 559 332.00 | | 619 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 458.00 | 290 108.00 | | 327 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 410.00 | 230 721.00 | | 216 410.00 |
EA Autres dettes | 19 697.00 | 17 494.00 | | 19 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 972.00 | 1 242 600.00 | | 1 389 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 573.00 | 2 869 895.00 | | 2 968 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 385.00 | 1 242 600.00 | | 1 227 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 463.00 | | 107 030.00 | 925 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 827.00 | 1 006 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 238.00 | 194 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 590.00 | 797 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 260.00 | | 5 422.00 | 191 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 473.00 | | 97 817.00 | 723 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 731.00 | | 3 792.00 | 10 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 079.00 | 59 286.00 | 24 121.00 | 438 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 073.00 | 2 596.00 | 2 238.00 | 14 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 006.00 | 56 689.00 | 21 883.00 | 424 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 894.00 | 2 732.00 | | 45 894.00 |
6T Sur comptes clients | 2 326.00 | 177.00 | 839.00 | 2 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 220.00 | 2 909.00 | 839.00 | 48 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 220.00 | 2 909.00 | 839.00 | 48 220.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 909.00 | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 458.00 | 327 458.00 | | 327 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 808.00 | 84 808.00 | | 84 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
UX Autres créances clients | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VC Groupe et associés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 857.00 | 42 271.00 | 118 691.00 | 204 857.00 |
VI Groupe et associés | 619 616.00 | 619 616.00 | | 619 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 067.00 | | | 95 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 579.00 | 139 579.00 | | 139 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 018.00 | 260 027.00 | 11 992.00 | 272 018.00 |
VW T.V.A. | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 972.00 | 1 227 385.00 | 118 691.00 | 1 389 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |